صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۶,۰۹۵	۳۶.۶۹ %	۲۵,۷۸۹	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۹۶۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۱۵,۸۵۰	۳۶.۵۲ %	۲۵,۵۶۴	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۹۶۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۱۵,۸۷۶	۳۶.۶۲ %	۲۵,۴۵۲	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۲,۰۰۴	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۱۵,۶۹۷	۳۶.۰۹ %	۲۵,۶۵۰	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۲,۱۲۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۱۵,۶۹۶	۳۵.۸۳ %	۲۶,۱۸۸	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۹۰۵	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	۱۵,۳۹۳	۳۵.۳۹ %	۲۶,۱۵۱	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۹۳۱	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۸	۱۵,۳۹۳	۳۵.۳۹ %	۲۶,۱۵۱	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۹۳۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۱۵,۳۹۳	۳۵.۳۹ %	۲۶,۲۲۱	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۸۶۹	۴.۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۱۵,۶۵۳	۳۵.۲۷ %	۲۶,۹۶۲	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۷۴۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	۱۵,۵۱۲	۳۴.۷۹ %	۲۷,۵۰۹	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۵۴۷	۳.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه