صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۱۶,۱۳۲ | ۳۱.۹۶ % | ۲۹,۹۷۵ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۴۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۱۶,۱۳۲ | ۳۱.۹۶ % | ۲۹,۹۷۵ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۴۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۱۵,۹۹۸ | ۳۱.۸۳ % | ۲۹,۸۵۴ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۷۳ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۱۷,۱۲۷ | ۳۴.۰۹ % | ۲۹,۰۲۰ | ۵۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۴ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵ | ۱.۱۳ % | ۱,۴۳۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۱۶,۸۹۸ | ۳۳.۷۷ % | ۲۸,۹۹۰ | ۵۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۳ % | ۲,۰۵۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | ۱۵,۰۶۰ | ۳۰.۱۵ % | ۳۰,۷۹۴ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۴۶۲ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۱۴,۸۴۸ | ۲۹.۹۸ % | ۳۰,۰۵۹ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲ | ۰.۷۷ % | ۱,۴۴۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ | ۱۴,۸۴۸ | ۲۹.۹۸ % | ۳۰,۰۵۹ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲ | ۰.۷۷ % | ۱,۴۴۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۱۴,۸۴۸ | ۲۹.۹۸ % | ۳۰,۰۷۹ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲ | ۰.۷۷ % | ۱,۴۲۴ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۱۴,۶۱۸ | ۲۹.۵۵ % | ۳۰,۲۸۶ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۰ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲ | ۰.۷۷ % | ۱,۳۸۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |