صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۶۲,۴۰۳	۲۶.۶ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۴۶	۴.۱۱ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۵۳	۴.۱۱ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۶۱	۴.۱۲ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۶۸	۴.۱۲ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۷۵	۴.۱۲ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۶۱,۴۰۸	۲۶.۵۳ %	۱۳۷,۹۰۲	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۷ %	۲۳,۲۰۲	۱۰.۰۲ %	۷,۸۷۴	۳.۴ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۶۶,۶۵۰	۲۸.۷۸ %	۱۳۱,۱۷۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۱۴,۱۶۳	۶.۱۲ %	۱۸,۶۶۸	۸.۰۶ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۶۶,۶۵۰	۲۸.۷۸ %	۱۳۱,۱۷۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۱۴,۱۷۰	۶.۱۲ %	۱۸,۶۶۸	۸.۰۶ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۶۶,۶۵۰	۲۸.۷۷ %	۱۳۱,۱۷۱	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۱۴,۱۷۷	۶.۱۲ %	۱۸,۶۶۸	۸.۰۶ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۷۳,۹۷۴	۳۲.۰۶ %	۱۲۷,۱۹۵	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۲ %	۹,۷۱۹	۴.۲۱ %	۱۸,۸۸۳	۸.۱۸ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه