صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۰,۶۰۱	۴۴.۲۳ %	۱۶,۹۰۷	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵	۱۵.۴۳ %	۱,۸۸۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۲۰,۵۱۷	۴۴.۱ %	۱۶,۹۰۰	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۶	۷.۲۴ %	۵,۷۳۷	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۲۰,۵۱۷	۴۴.۱ %	۱۶,۹۰۰	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۶	۷.۲۴ %	۵,۷۳۵	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۲۰,۵۱۷	۴۴.۱۱ %	۱۶,۹۰۰	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۶	۷.۲۴ %	۵,۷۳۴	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۲۰,۴۵۲	۴۴.۱ %	۱۷,۳۱۳	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۰۴ %	۵,۳۴۶	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۲۰,۲۴۸	۴۳.۸۲ %	۱۷,۳۵۰	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۰۷ %	۵,۳۴۵	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۲۰,۲۶۱	۴۳.۸۹ %	۲۱,۰۶۵	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۰۷ %	۱,۵۷۰	۳.۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۲۰,۱۷۹	۴۴.۱ %	۲۰,۸۵۱	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۱۴ %	۱,۴۶۶	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰,۰۵۸	۴۳.۱۵ %	۲۰,۶۶۴	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۹.۴۳ %	۱,۳۷۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۲۰,۰۵۸	۴۳.۱۶ %	۲۰,۶۶۴	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۹.۴۳ %	۱,۳۷۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه