صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۵۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۲۱,۴۹۲ | ۴۶.۱۲ % | ۱۹,۵۹۰ | ۴۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۹ % | ۱,۳۷۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۲۱,۴۹۲ | ۴۶.۱۲ % | ۱۹,۵۹۰ | ۴۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۹ % | ۱,۳۶۹ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۲۱,۶۴۱ | ۴۶.۱۶ % | ۱۹,۷۳۱ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۸۴ % | ۱,۳۶۸ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۲۱,۵۹۶ | ۴۶.۱۲ % | ۱۹,۷۱۳ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۸۵ % | ۱,۳۶۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۲۱,۶۲۵ | ۴۶.۲۸ % | ۱۹,۵۸۷ | ۴۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۸۷ % | ۱,۳۶۵ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۲۱,۷۵۸ | ۴۶.۳۳ % | ۱۹,۶۹۲ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۸۳ % | ۱,۳۶۴ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۲۱,۸۹۹ | ۴۶.۳۵ % | ۱۹,۸۴۳ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۷۷ % | ۱,۳۶۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۲۱,۸۹۹ | ۴۶.۳۵ % | ۱۹,۸۴۳ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۷۷ % | ۱,۳۶۱ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۲۱,۸۹۹ | ۴۶.۳۵ % | ۱۹,۸۴۳ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۷۷ % | ۱,۳۶۰ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۲۱,۹۳۹ | ۴۶.۲۵ % | ۱۹,۹۸۸ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۷۴ % | ۱,۳۵۹ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |