صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۱۹,۷۹۱ | ۴۴.۲۵ % | ۶,۶۹۱ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲ | ۳.۶۵ % | ۱۶,۶۱۴ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۲۰,۴۴۱ | ۴۴.۸۳ % | ۷,۶۴۰ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۶.۶۴ % | ۱۴,۴۸۵ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۲۳,۰۷۱ | ۵۰.۱۱ % | ۱۸,۴۹۸ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۶.۵۸ % | ۱,۴۳۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۲۳,۰۷۱ | ۵۰.۱۱ % | ۱۸,۴۹۸ | ۴۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۶.۵۸ % | ۱,۴۳۷ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۲۳,۰۷۱ | ۵۰.۱۲ % | ۱۸,۴۹۸ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۶.۵۸ % | ۱,۴۳۶ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۲۳,۵۳۴ | ۴۹.۰۲ % | ۱۹,۹۴۳ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۹ | ۶.۴۵ % | ۱,۴۳۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۲۳,۹۱۶ | ۵۰.۵۲ % | ۱۸,۸۲۵ | ۳۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۳ | ۴.۹۱ % | ۲,۲۷۸ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۲۳,۸۰۱ | ۵۰.۸ % | ۱۸,۴۵۰ | ۳۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۱ | ۵.۳ % | ۲,۱۱۹ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۲۳,۶۱۴ | ۵۰.۸۸ % | ۱۸,۱۹۵ | ۳۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۱ | ۵.۳۵ % | ۲,۱۱۸ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۲۲,۶۲۰ | ۴۹.۴۹ % | ۱۹,۲۵۸ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵ | ۱.۶۱ % | ۳,۰۸۸ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % |