صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۲۰,۷۷۰	۴۳.۲۲ %	۱۴,۹۰۳	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۸	۲۲.۹۹ %	۱,۳۳۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۲۰,۸۸۱	۴۳.۸۴ %	۱۴,۸۵۰	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۲	۲۲.۱۸ %	۱,۳۳۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۲۰,۸۲۶	۴۴.۰۳ %	۱۴,۹۱۰	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۴	۱۳.۹ %	۴,۹۹۴	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۲۰,۶۷۲	۴۳.۸۲ %	۱۴,۰۳۷	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۱	۱۰.۹۴ %	۷,۳۰۹	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۲۰,۸۳۵	۴۳.۸۳ %	۱۴,۷۱۳	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۸	۱۳.۸ %	۵,۴۲۳	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۲۰,۸۳۵	۴۳.۸۴ %	۱۴,۷۱۳	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۸	۱۳.۸ %	۵,۴۲۱	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۲۰,۸۳۵	۴۳.۸۴ %	۱۴,۷۱۳	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۸	۱۳.۸ %	۵,۴۱۸	۱۱.۴ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۲۱,۶۵۲	۴۴.۸۹ %	۱۷,۵۹۲	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۴	۱۵.۹۱ %	۱,۳۱۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۲۱,۳۵۹	۴۳.۴۳ %	۱۸,۸۳۶	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۴	۱۵.۶ %	۱,۳۱۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۲۱,۱۵۴	۴۵.۶۵ %	۱۶,۵۷۱	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵	۱۵.۵ %	۱,۴۳۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه