صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۶۱,۲۸۰ | ۲۴.۵۲ % | ۱۶۴,۶۹۱ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴ | ۰.۳۳ % | ۱۴,۲۵۰ | ۵.۷ % | ۸,۸۵۰ | ۳.۵۴ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۶۰,۵۹۱ | ۲۳.۵۶ % | ۱۷۰,۱۸۱ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۶ | ۱.۳۸ % | ۱۳,۶۴۴ | ۵.۳۱ % | ۹,۲۱۵ | ۳.۵۸ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۶۰,۵۹۱ | ۲۳.۵۶ % | ۱۷۰,۱۸۱ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۶ | ۱.۳۸ % | ۱۳,۶۵۱ | ۵.۳۱ % | ۹,۲۱۵ | ۳.۵۸ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۶۰,۵۹۱ | ۲۳.۵۶ % | ۱۷۰,۱۸۱ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۶ | ۱.۳۸ % | ۱۳,۶۵۷ | ۵.۳۱ % | ۹,۲۱۵ | ۳.۵۸ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۵۵,۴۸۴ | ۲۱.۷۷ % | ۱۷۱,۶۵۸ | ۶۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۰۸ % | ۱۸,۵۳۰ | ۷.۲۷ % | ۸,۹۳۵ | ۳.۵۱ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۵۵,۳۵۴ | ۲۱.۹۲ % | ۱۷۵,۹۲۲ | ۶۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴ | ۰.۶۱ % | ۱۴,۴۹۴ | ۵.۷۴ % | ۵,۱۹۹ | ۲.۰۶ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۵۸,۹۲۵ | ۲۳.۳۶ % | ۱۷۵,۱۷۱ | ۶۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۹ | ۱.۱۵ % | ۱۰,۱۹۰ | ۴.۰۴ % | ۵,۱۰۵ | ۲.۰۲ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۵۹,۹۴۶ | ۲۳.۴۴ % | ۱۷۷,۴۹۷ | ۶۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۶ | ۱.۶۵ % | ۹,۰۶۹ | ۳.۵۵ % | ۴,۹۵۶ | ۱.۹۴ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۶۰,۳۱۰ | ۲۳.۷۱ % | ۱۸۰,۷۴۹ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۶ | ۱.۶۶ % | ۹,۰۷۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۶۰,۳۱۰ | ۲۳.۷۱ % | ۱۸۰,۷۴۹ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۶ | ۱.۶۶ % | ۹,۰۸۱ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |