صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۳۹,۴۵۸	۵۲.۵ %	۲۹,۶۷۱	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹ %	۳,۸۵۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۳۹,۴۵۸	۵۲.۵ %	۲۹,۶۷۱	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹ %	۳,۸۵۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۳۹,۴۵۸	۵۲.۵ %	۲۹,۶۷۱	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹ %	۳,۸۴۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۴۰,۲۱۴	۵۲.۶۲ %	۳۰,۱۸۶	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۳.۲ %	۳,۵۷۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۴۰,۱۳۴	۵۲.۷۷ %	۲۹,۹۰۲	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۳.۲۲ %	۳,۵۷۳	۴.۷ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۳۹,۷۴۶	۵۱.۲۱ %	۲۹,۵۴۴	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۴	۶.۵۶ %	۳,۲۳۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۴۰,۸۱۸	۵۲.۲۲ %	۳۰,۵۷۶	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۲	۴.۵۳ %	۳,۲۳۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۴۰,۰۸۱	۵۰.۹۵ %	۲۹,۹۲۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۶۴ %	۸,۱۵۷	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۴۰,۰۸۱	۵۰.۹۵ %	۲۹,۹۲۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۶۴ %	۸,۱۵۶	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۴۰,۰۸۱	۵۰.۹۵ %	۲۹,۹۲۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۶۴ %	۸,۱۵۵	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه