صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۳۹,۳۷۷ | ۵۱.۶۳ % | ۳۲,۰۰۵ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱.۷۴ % | ۳,۵۵۶ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۴۰,۹۱۴ | ۵۲.۳۳ % | ۳۲,۳۸۷ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱.۷ % | ۳,۵۵۵ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۴۰,۹۱۴ | ۵۲.۳۳ % | ۳۲,۳۸۷ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱.۷ % | ۳,۵۵۳ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۴۰,۹۱۴ | ۵۲.۳۳ % | ۳۲,۳۸۷ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱.۷ % | ۳,۵۵۲ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۴۲,۴۴۲ | ۴۵.۵ % | ۳۲,۹۸۵ | ۳۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۵ | ۱۵.۶۹ % | ۳,۲۱۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۴۲,۸۳۸ | ۴۵.۶۷ % | ۳۳,۱۱۳ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۵ | ۱۵.۶ % | ۳,۲۰۶ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۴۵,۶۶۴ | ۵۵.۲ % | ۱۸,۸۳۵ | ۲۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۳ | ۱۷.۶ % | ۳,۶۶۴ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۴۵,۳۸۹ | ۵۳.۷۴ % | ۱۹,۱۸۸ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۱ | ۵.۵۴ % | ۱۵,۲۰۵ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۴۳,۹۷۲ | ۵۳.۰۸ % | ۱۸,۶۲۰ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹ | ۱.۶۴ % | ۱۸,۸۸۵ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۴۳,۹۷۲ | ۵۳.۰۸ % | ۱۸,۶۲۰ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹ | ۱.۶۴ % | ۱۸,۸۸۶ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % |