صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۴۵,۵۵۲	۵۶.۷۹ %	۲۸,۸۳۴	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۲.۷۵ %	۳,۶۱۴	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۴۷,۱۳۰	۵۴.۸ %	۳۰,۱۲۰	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱.۱۷ %	۷,۷۵۴	۹.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۴۷,۳۴۷	۵۳.۷۳ %	۳۰,۶۰۵	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۷.۷۸ %	۳,۳۱۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۴۷,۳۴۷	۵۳.۷۳ %	۳۰,۶۰۵	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۷.۷۸ %	۳,۳۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۴۷,۳۴۷	۵۳.۷۳ %	۳۰,۶۰۵	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۷.۷۸ %	۳,۳۱۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۴۸,۹۸۲	۵۴.۳۷ %	۳۵,۵۸۱	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۷	۲.۴۶ %	۳,۳۰۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۵۱,۸۱۰	۵۵.۱۷ %	۳۱,۶۹۶	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۰	۳.۵۵ %	۷,۰۷۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۵۳,۱۲۴	۵۳.۲۹ %	۳۵,۷۱۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۵	۷.۵۷ %	۳,۳۰۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۵۱,۲۶۳	۵۰.۷۶ %	۳۳,۲۲۶	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۴	۱۳.۰۷ %	۳,۳۰۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۴۴,۵۳۸	۴۶.۵۸ %	۳۱,۶۸۲	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۸	۱۶.۸۴ %	۳,۲۹۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه