صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۳۰,۴۲۵	۴۳.۰۱ %	۳۱,۵۷۴	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۰	۷.۴۱ %	۳,۵۰۶	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۲۹,۸۷۳	۴۴.۸۶ %	۲۷,۶۳۱	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۷	۶.۴۵ %	۴,۷۸۵	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۳۰,۱۳۲	۴۴.۷۳ %	۲۷,۳۸۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۶	۹.۳۹ %	۳,۵۲۰	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۳۱,۱۴۵	۴۵.۸۶ %	۲۶,۹۲۵	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۶	۹.۳۲ %	۳,۵۱۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۰,۳۵۳	۴۷.۰۳ %	۲۴,۰۰۳	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۷.۹۴ %	۵,۰۵۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۰,۷۱۲	۴۷.۳۴ %	۲۳,۹۸۹	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵	۱.۵۳ %	۹,۱۸۲	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۳۰,۷۱۲	۴۷.۳۳ %	۲۳,۹۸۹	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۱.۵۲ %	۹,۲۰۲	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۳۰,۷۱۲	۴۷.۳۳ %	۲۳,۹۸۹	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۱.۵۲ %	۹,۲۰۱	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۳۲,۵۵۷	۴۹.۳۴ %	۲۴,۴۴۹	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۱.۴۹ %	۸,۰۰۰	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۳۳,۰۰۵	۴۹.۶۴ %	۲۴,۴۸۱	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۵ %	۷,۹۹۹	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه