صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۳۲,۴۱۶	۴۴.۱۸ %	۳۶,۷۰۱	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۳۲,۴۱۶	۴۴.۱۸ %	۳۶,۷۰۱	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳۲,۴۱۶	۴۴.۱۸ %	۳۶,۷۰۱	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۳۲,۴۹۴	۴۴.۲۲ %	۳۶,۷۳۷	۵۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۴ %	۳,۷۷۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۳۲,۰۷۶	۴۴ %	۳۶,۵۸۳	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۶۵ %	۳,۷۷۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۲,۹۳۱	۴۳.۷۱ %	۳۸,۱۶۲	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۶۳ %	۳,۷۷۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۳۳,۲۸۲	۴۴.۳۶ %	۳۷,۴۶۴	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۲ %	۳,۸۱۵	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۳۲,۸۸۶	۴۳.۶ %	۳۸,۲۶۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۱ %	۳,۸۱۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۳۲,۸۸۶	۴۳.۶ %	۳۸,۲۶۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۱ %	۳,۸۱۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۳۲,۸۸۶	۴۳.۶ %	۳۸,۲۶۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۶۱ %	۳,۸۱۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه