صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۳۱,۶۹۳	۴۴.۲۲ %	۳۵,۶۷۷	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۷۸ %	۳,۷۴۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۳۱,۲۷۸	۴۴.۰۴ %	۳۵,۴۵۰	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۷۸ %	۳,۷۴۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۳۱,۵۷۴	۴۳.۷۶ %	۳۶,۲۷۵	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۷۵ %	۳,۷۵۳	۵.۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۳۱,۳۹۴	۴۳.۶۴ %	۳۶,۲۴۸	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۷۶ %	۳,۷۵۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۳۱,۳۹۴	۴۳.۶۴ %	۳۶,۲۴۸	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۷۶ %	۳,۷۵۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۳۱,۳۹۴	۴۳.۶۴ %	۳۶,۲۴۸	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۷۶ %	۳,۷۵۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۳۱,۴۵۸	۴۳.۸ %	۳۶,۰۷۵	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۷۶ %	۳,۷۳۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۳۱,۱۲۹	۴۳.۵۷ %	۳۶,۰۳۴	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۷۶ %	۳,۷۳۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۳۱,۳۴۰	۴۳.۹۵ %	۳۵,۶۸۲	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰	۰.۶۷ %	۳,۸۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۳۲,۱۱۸	۴۴.۲۹ %	۳۶,۱۲۴	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۶۵ %	۳,۸۰۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه