صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۷۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۳۰,۵۲۷ | ۳۸.۵ % | ۲۱,۱۵۱ | ۲۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۲ | ۲.۸۷ % | ۲۵,۳۲۹ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۳۳,۶۸۱ | ۴۳.۲۸ % | ۳۸,۱۲۸ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۱.۸۶ % | ۴,۵۵۹ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۳۳,۶۸۱ | ۴۳.۲۸ % | ۳۸,۱۲۸ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۱.۸۶ % | ۴,۵۵۸ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۳۳,۶۸۱ | ۴۳.۲۸ % | ۳۸,۱۲۸ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۱.۸۶ % | ۴,۵۵۸ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۳۳,۵۵۹ | ۴۳.۵۸ % | ۳۷,۴۴۰ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۱.۸۸ % | ۴,۵۶۳ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۳۳,۱۵۸ | ۴۳.۲۲ % | ۳۸,۳۸۶ | ۵۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۱.۸۹ % | ۳,۷۳۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۳۲,۰۹۲ | ۴۲.۷۷ % | ۳۷,۷۶۲ | ۵۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۱.۹۳ % | ۳,۷۳۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۳۱,۶۵۳ | ۴۲.۷۳ % | ۳۷,۲۳۹ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۱.۹۵ % | ۳,۷۳۱ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۳۱,۸۰۶ | ۴۲.۸۳ % | ۳۷,۲۶۴ | ۵۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵ | ۱.۹۶ % | ۳,۷۳۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۳۱,۸۰۶ | ۴۲.۸۳ % | ۳۷,۲۶۴ | ۵۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱ | ۱.۹۵ % | ۳,۷۴۳ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |