صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۳۲,۷۷۰ | ۴۲.۲۸ % | ۳۱,۳۵۵ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۹ | ۱۱.۰۸ % | ۴,۷۹۱ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۳۲,۷۷۰ | ۴۲.۲۸ % | ۳۱,۳۵۵ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۹ | ۱۱.۰۸ % | ۴,۷۸۷ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۳۲,۸۰۰ | ۴۲.۴ % | ۳۱,۱۹۳ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۹ | ۱۱.۱ % | ۴,۷۸۴ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۳۲,۴۴۵ | ۴۲.۷۴ % | ۳۱,۴۱۶ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۹ | ۹.۵۸ % | ۴,۷۸۱ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۳۲,۸۰۶ | ۴۲.۷۲ % | ۳۱,۹۳۵ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۳ | ۵.۸۷ % | ۷,۵۴۴ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۳۳,۶۹۳ | ۴۴.۲۳ % | ۳۳,۱۹۱ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴ | ۵.۹۱ % | ۴,۷۸۸ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۳۳,۶۹۳ | ۴۴.۲۳ % | ۳۳,۱۹۱ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴ | ۵.۹۱ % | ۴,۷۸۶ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۳۳,۶۹۳ | ۴۴.۲۳ % | ۳۳,۱۹۱ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴ | ۵.۹۱ % | ۴,۷۸۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۳۳,۶۹۳ | ۴۴.۲۳ % | ۳۳,۱۹۱ | ۴۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴ | ۵.۹۱ % | ۴,۷۸۲ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۳۲,۸۷۰ | ۴۳.۷۱ % | ۳۳,۰۶۶ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴ | ۵.۹۹ % | ۴,۷۶۶ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |