صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۳۷,۱۲۸ | ۴۴.۸۴ % | ۳۴,۳۴۲ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۱ | ۷.۷۳ % | ۴,۹۳۸ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۳۶,۸۱۴ | ۴۴.۸ % | ۳۴,۰۸۶ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۷.۷ % | ۴,۹۳۷ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۳۶,۸۱۴ | ۴۴.۸ % | ۳۴,۰۸۶ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۷.۷۱ % | ۴,۹۳۶ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۳۷,۰۲۶ | ۴۵.۰۶ % | ۳۳,۸۸۶ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۷.۷ % | ۴,۹۳۵ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۳۶,۵۵۷ | ۴۴.۸۶ % | ۳۳,۶۶۲ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۷.۷۷ % | ۴,۹۳۵ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۳۶,۵۵۷ | ۴۴.۸۶ % | ۳۳,۶۶۲ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۷.۷۷ % | ۴,۹۳۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۳۶,۵۵۷ | ۴۴.۸۳ % | ۳۳,۶۶۲ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۳ | ۷.۷۳ % | ۵,۰۲۵ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۳۶,۳۶۰ | ۴۴.۷۵ % | ۳۳,۵۶۹ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۳ | ۷.۷۶ % | ۵,۰۲۴ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۳۶,۱۶۳ | ۴۴.۸ % | ۳۳,۳۹۱ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۳ | ۷.۶۱ % | ۵,۰۲۳ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۳۵,۹۰۸ | ۴۴.۷۹ % | ۳۳,۰۹۴ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۳ | ۷.۶۶ % | ۵,۰۲۳ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |