صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۲۷,۹۶۴	۴۰.۰۳ %	۱۷,۹۴۶	۲۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۲	۲۸.۳۹ %	۴,۱۱۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۷,۹۶۴	۴۰.۰۴ %	۱۷,۹۴۶	۲۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۲	۲۸.۳۹ %	۴,۱۰۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۷,۴۲۴	۳۹.۸۲ %	۱۷,۵۲۲	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۲	۲۸.۸ %	۴,۰۹۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲۷,۱۴۲	۳۷.۶ %	۱۷,۳۰۹	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۳۳.۳ %	۳,۶۹۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۲۷,۷۶۷	۳۷.۹۵ %	۱۷,۶۷۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۳۲.۸۶ %	۳,۶۸۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۷,۷۶۷	۳۷.۹۶ %	۱۷,۶۷۱	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۳۲.۸۶ %	۳,۶۷۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۷,۷۶۷	۳۷.۹۶ %	۱۷,۶۷۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۳۲.۸۷ %	۳,۶۶۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۷,۴۹۳	۳۹.۳۲ %	۱۳,۵۷۷	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۶.۰۵ %	۳,۶۵۰	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۲۶,۵۵۲	۳۸.۶۴ %	۱۳,۳۱۵	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۶.۶۸ %	۳,۶۳۸	۵.۳ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۶,۵۵۲	۳۸.۶۵ %	۱۳,۳۱۵	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۶.۶۹ %	۳,۶۲۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه