صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۳۵,۱۶۰ | ۴۴.۰۹ % | ۲۶,۵۰۲ | ۳۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۶ | ۱۶.۸۶ % | ۴,۶۳۹ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۳۴,۷۲۳ | ۴۳.۸۹ % | ۲۶,۳۲۴ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۷ | ۱۶.۹۷ % | ۴,۶۳۳ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۳۵,۱۴۲ | ۴۳.۱۲ % | ۲۶,۲۲۳ | ۳۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۹ | ۱۹.۲۳ % | ۴,۴۵۸ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۳۴,۳۵۱ | ۴۲.۶۹ % | ۲۵,۹۸۹ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۱ | ۱۹.۴۸ % | ۴,۴۵۰ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۳۳,۳۸۴ | ۴۳.۱۸ % | ۲۳,۳۸۸ | ۳۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۱ | ۲۰.۲۷ % | ۴,۸۶۹ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۳۳,۰۶۹ | ۴۲.۷۲ % | ۲۳,۸۲۶ | ۳۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۱ | ۱۹.۳۱ % | ۵,۵۶۲ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۳۳,۰۶۹ | ۴۲.۷۲ % | ۲۳,۸۲۶ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۱ | ۱۹.۳۲ % | ۵,۵۵۴ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۳۳,۰۶۹ | ۴۲.۷۳ % | ۲۳,۸۲۶ | ۳۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۱ | ۱۹.۳۲ % | ۵,۵۴۷ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۳۲,۸۲۲ | ۴۲.۱۶ % | ۲۴,۹۴۵ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۱ | ۱۹.۲ % | ۵,۱۴۲ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۳۳,۵۴۵ | ۴۲.۲۷ % | ۲۵,۷۲۶ | ۳۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱ | ۱۲.۸ % | ۹,۹۲۷ | ۱۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |