صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۴۰	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۴۱	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۶۸,۹۸۲	۴۰.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۶	۳۲.۱۵ %	۵,۳۴۲	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۶۶,۸۶۸	۳۹.۵ %	۴۱,۶۹۱	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۸۰	۳۲.۷۱ %	۵,۳۴۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۶۵,۹۸۵	۳۹.۰۷ %	۴۲,۱۷۲	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۳۰	۳۲.۵۳ %	۵,۷۹۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۶۶,۴۱۷	۳۹.۱۶ %	۴۲,۴۹۱	۲۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۹۴	۳۲.۳۷ %	۵,۷۹۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۶۶,۴۹۱	۳۹.۴ %	۴۱,۵۸۱	۲۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۰۱	۲۷.۶۱ %	۱۴,۰۸۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۶۶,۴۹۱	۳۹.۴ %	۴۱,۵۸۱	۲۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۰۱	۲۷.۶۱ %	۱۴,۰۸۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۶۶,۴۹۱	۳۹.۴ %	۴۱,۵۸۱	۲۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۰۱	۲۷.۶۱ %	۱۴,۰۹۰	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۶۶,۲۱۴	۳۹.۳۶ %	۴۱,۲۹۶	۲۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۶	۱۴.۷۸ %	۳۵,۸۲۸	۲۱.۳ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه