صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۴۴۳,۱۶۳ | ۵۵.۳۹ % | ۲۹۲,۵۵۷ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۸۶ | ۷.۲۳ % | ۶,۵۲۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۴۴۳,۱۶۳ | ۵۵.۳۹ % | ۲۹۲,۵۵۷ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۸۵ | ۷.۲۳ % | ۶,۵۲۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۴۴۳,۱۶۳ | ۵۵.۹۸ % | ۲۹۲,۵۵۷ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۹۵ | ۶.۲۴ % | ۶,۵۲۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۴۱۰,۳۵۶ | ۵۶.۱۷ % | ۳۰۷,۳۳۲ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۱ | ۰.۷۴ % | ۷,۴۵۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۴۰۷,۲۲۴ | ۵۶.۵۵ % | ۳۰۲,۸۹۵ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹ | ۰.۴۳ % | ۶,۸۸۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۴۰۲,۶۲۵ | ۵۶.۲۹ % | ۳۰۳,۸۲۱ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸ | ۰.۲۸ % | ۶,۸۸۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۳۹۱,۲۵۱ | ۵۶.۵۶ % | ۲۸۲,۹۸۴ | ۴۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۴ | ۱.۵۴ % | ۶,۸۸۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۳۸۵,۷۶۹ | ۵۵.۴۶ % | ۲۹۷,۲۰۹ | ۴۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۵ | ۰.۸۳ % | ۶,۸۷۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۳۸۵,۷۶۹ | ۵۵.۴۶ % | ۲۹۷,۲۰۹ | ۴۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۵ | ۰.۸۳ % | ۶,۸۷۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۳۸۵,۷۶۹ | ۵۵.۵۵ % | ۲۹۷,۲۰۹ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۳ | ۰.۶۶ % | ۶,۸۷۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |