صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۲۶,۸۳۳	۵۱.۶۱ %	۱۰۳,۱۵۶	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۲	۱.۵۳ %	۱۲,۰۰۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۲۵,۲۵۳	۵۱.۶ %	۹۹,۳۲۵	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۲	۱.۵۳ %	۱۴,۴۴۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۲۲,۳۹۸	۵۱.۸۵ %	۹۶,۹۲۷	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۱.۸۶ %	۱۲,۳۵۵	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۲۲,۳۹۸	۵۱.۸۵ %	۹۶,۹۲۷	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۱.۸۶ %	۱۲,۳۵۰	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۲۲,۳۹۸	۵۱.۸۵ %	۹۶,۹۲۷	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۱.۸۶ %	۱۲,۳۴۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۲۱,۷۶۶	۵۲.۲۳ %	۹۳,۸۰۰	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸	۰.۰۷ %	۱۷,۴۰۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۲۴,۲۰۳	۵۲.۹۲ %	۹۲,۶۴۴	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۲ %	۱۷,۳۶۹	۷.۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۲۶,۰۴۲	۵۲.۳۹ %	۱۰۱,۷۷۲	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۲ %	۱۲,۲۹۶	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۲۶,۰۴۲	۵۲.۳۹ %	۱۰۱,۷۷۲	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۲ %	۱۲,۲۹۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۲۹,۹۹۵	۵۲.۲۲ %	۱۰۶,۱۷۲	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲	۰.۱۹ %	۱۲,۲۸۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه