صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۶۸,۴۳۴ | ۲۳.۰۵ % | ۱۹۰,۶۹۴ | ۶۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۱ | ۶.۲۱ % | ۱۹,۳۳۳ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۶۸,۴۳۴ | ۲۳.۰۵ % | ۱۹۰,۶۹۴ | ۶۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۱ | ۶.۲۱ % | ۱۹,۳۳۷ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۶۸,۴۳۴ | ۲۳.۰۵ % | ۱۹۰,۶۹۴ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۱ | ۶.۲۱ % | ۱۹,۳۴۲ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۶۸,۷۴۷ | ۲۳.۰۱ % | ۱۹۷,۰۰۷ | ۶۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۱ | ۶.۱۷ % | ۱۴,۵۱۵ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۶۳,۱۷۷ | ۲۰.۹۳ % | ۱۷۰,۵۶۶ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۳۸ | ۱۸.۴۳ % | ۱۲,۵۳۰ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۶۴,۲۵۷ | ۲۰.۷۴ % | ۱۷۴,۴۵۰ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۷۵ | ۱۸.۹۱ % | ۱۲,۵۳۵ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۶۴,۷۴۳ | ۲۰.۳۴ % | ۱۷۶,۴۵۰ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۲۰ | ۲۰.۲۷ % | ۱۲,۵۳۷ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۶۵,۴۰۷ | ۲۰.۸ % | ۱۷۶,۷۹۹ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۰۶ | ۱۸.۹۹ % | ۱۲,۵۴۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۶۵,۴۰۷ | ۲۰.۸ % | ۱۷۶,۷۹۹ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۰۶ | ۱۸.۹۹ % | ۱۲,۵۵۱ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۶۵,۴۰۷ | ۲۰.۸ % | ۱۷۶,۷۹۹ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۰۶ | ۱۸.۹۹ % | ۱۲,۵۵۷ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |