صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۶۰,۱۹۶ | ۲۵.۰۱ % | ۱۴۸,۲۵۱ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۹۶۳ | ۵.۸ % | ۱۴,۵۴۷ | ۶.۰۴ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۶۰,۱۹۶ | ۲۵.۰۱ % | ۱۴۸,۲۵۱ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۹۶۷ | ۵.۸ % | ۱۴,۵۴۷ | ۶.۰۴ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۶۰,۶۱۴ | ۲۲.۲ % | ۱۴۸,۶۵۵ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۸,۹۶۰ | ۱۷.۹۳ % | ۱۴,۴۸۸ | ۵.۳۱ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۵۹,۶۴۹ | ۲۲.۰۴ % | ۱۴۵,۸۸۶ | ۵۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵ | ۰.۴۴ % | ۴۹,۷۳۶ | ۱۸.۳۸ % | ۱۴,۱۵۳ | ۵.۲۳ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۶۰,۹۰۶ | ۲۲.۹۳ % | ۱۶۹,۲۳۶ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸ | ۰.۲ % | ۱۶,۹۳۸ | ۶.۳۸ % | ۱۸,۰۲۵ | ۶.۷۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۶۱,۲۶۱ | ۲۲.۸۶ % | ۱۷۱,۴۹۵ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸ | ۰.۱۹ % | ۱۶,۱۷۱ | ۶.۰۴ % | ۱۸,۵۰۱ | ۶.۹ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۶۱,۲۶۱ | ۲۲.۸۶ % | ۱۷۱,۴۹۵ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸ | ۰.۱۹ % | ۱۶,۱۷۵ | ۶.۰۴ % | ۱۸,۵۰۱ | ۶.۹ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۶۱,۲۶۱ | ۲۲.۸۶ % | ۱۷۱,۴۹۵ | ۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸ | ۰.۱۹ % | ۱۶,۱۷۹ | ۶.۰۴ % | ۱۸,۵۰۱ | ۶.۹ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۶۱,۷۸۷ | ۲۳.۳۸ % | ۱۶۹,۶۵۹ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸ | ۰.۲ % | ۱۴,۳۱۳ | ۵.۴۲ % | ۱۸,۰۱۹ | ۶.۸۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۶۰,۷۳۵ | ۲۳.۳۶ % | ۱۶۵,۸۸۷ | ۶۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳ | ۰.۱۷ % | ۱۵,۴۰۲ | ۵.۹۲ % | ۱۷,۵۱۱ | ۶.۷۴ % |