صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۶۰,۷۳۵	۲۳.۳۶ %	۱۶۵,۸۸۷	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۱۷ %	۱۵,۴۰۶	۵.۹۳ %	۱۷,۵۱۱	۶.۷۴ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۵۹,۹۱۳	۲۳.۳۷ %	۱۶۲,۵۱۵	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۵,۹۷۵	۶.۲۳ %	۱۷,۰۹۹	۶.۶۷ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۶۰,۶۱۳	۲۳.۴۶ %	۱۶۴,۷۰۴	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۴,۸۹۵	۵.۷۷ %	۱۷,۲۵۹	۶.۶۸ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۶۰,۶۱۳	۲۳.۴۶ %	۱۶۴,۷۰۴	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۴,۸۹۹	۵.۷۷ %	۱۷,۲۵۹	۶.۶۸ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۶۰,۶۱۳	۲۳.۴۶ %	۱۶۴,۷۰۴	۶۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۴,۹۰۳	۵.۷۷ %	۱۷,۲۵۹	۶.۶۸ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۶۰,۸۶۳	۲۳.۵ %	۱۶۵,۵۲۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۴,۳۴۲	۵.۵۴ %	۱۷,۳۷۱	۶.۷۱ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۶۰,۲۲۵	۲۳.۲۱ %	۱۶۵,۴۴۰	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۲ %	۱۵,۲۰۶	۵.۸۶ %	۱۷,۴۸۸	۶.۷۴ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۶۱,۷۸۸	۲۳.۳۷ %	۱۶۸,۳۲۵	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۱ %	۱۵,۲۱۰	۵.۷۵ %	۱۷,۹۶۹	۶.۸ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۶۱,۷۸۸	۲۳.۳۷ %	۱۶۸,۳۲۵	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۱ %	۱۵,۲۱۴	۵.۷۵ %	۱۷,۹۶۹	۶.۸ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶۲,۶۴۰	۲۳.۵۵ %	۱۶۹,۸۴۲	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۱ %	۱۴,۳۵۸	۵.۴ %	۱۸,۰۶۶	۶.۷۹ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه