صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۵۱,۹۶۱ | ۲۹.۶۷ % | ۱۰۸,۲۷۳ | ۶۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۶ | ۳.۹۱ % | ۸,۰۶۰ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۴۷,۵۲۶ | ۲۵.۳۳ % | ۹۴,۹۰۱ | ۵۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۳۲ | ۱۹.۸۵ % | ۷,۹۴۶ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۴۷,۵۲۶ | ۲۵.۳۳ % | ۹۴,۹۰۱ | ۵۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۳۲ | ۱۹.۸۵ % | ۷,۹۵۴ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۴۷,۵۲۶ | ۲۵.۳۳ % | ۹۴,۹۰۱ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۳۲ | ۱۹.۸۴ % | ۷,۹۶۱ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۴۷,۱۳۹ | ۲۶.۹ % | ۷۹,۴۸۴ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۱۷ | ۲۳.۱۸ % | ۷,۹۶۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۴۶,۶۱۴ | ۲۶.۰۴ % | ۷۷,۲۶۸ | ۴۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳ | ۰.۲۴ % | ۵۴,۷۰۳ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۴۷,۵۲۱ | ۲۶.۰۴ % | ۸۱,۴۶۶ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳ | ۰.۲۳ % | ۵۳,۰۵۷ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۴۷,۵۲۱ | ۲۶.۰۴ % | ۸۱,۴۶۶ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳ | ۰.۲۳ % | ۵۳,۰۶۴ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۴۷,۵۲۱ | ۲۶.۰۴ % | ۸۱,۴۶۶ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳ | ۰.۲۳ % | ۵۳,۰۷۲ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۴۷,۵۲۱ | ۲۶.۰۴ % | ۸۱,۴۶۶ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳ | ۰.۲۳ % | ۵۳,۰۸۰ | ۲۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % |