صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۹۶,۲۲۰	۲۶.۱۷ %	۵۰۰,۴۶۶	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۴۱۰	۰.۴۵ %	۲۷,۵۵۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۹۵,۹۲۲	۲۶.۰۷ %	۴۹۶,۲۴۹	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۷۳۷	۰.۵ %	۳۳,۴۲۱	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۹۵,۰۶۴	۲۶.۱۱ %	۴۹۳,۲۴۵	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹	۰.۴ %	۳۳,۶۴۱	۴.۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۹۴,۷۱۰	۲۶.۱۴ %	۴۹۱,۱۳۳	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۴۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۹۶,۴۴۳	۲۶.۰۳ %	۴۹۹,۱۳۲	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۳۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۹۶,۴۴۳	۲۶.۰۳ %	۴۹۹,۱۳۲	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۲۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۹۶,۴۴۳	۲۶.۰۳ %	۴۹۹,۱۳۲	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۴۲ %	۳۳,۸۱۵	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۹۶,۴۷۹	۲۶.۰۶ %	۵۰۰,۲۵۵	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷	۰.۲۵ %	۳۳,۳۷۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۹۷,۳۴۱	۲۶.۰۳ %	۵۱۳,۱۱۷	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۵۴	۰.۲۳ %	۲۴,۱۱۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۹۵,۶۳۶	۲۶.۲۲ %	۵۰۲,۴۵۶	۶۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰	۰.۲۴ %	۲۴,۳۷۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه