صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۱۹۶,۵۰۵ | ۲۶.۲ % | ۴۶۸,۰۴۲ | ۶۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۵۷ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۹ | ۲.۷۱ % | ۲۳,۴۹۷ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۱۹۸,۲۳۶ | ۲۵.۴۹ % | ۴۷۰,۶۳۴ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۲۵ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۱۲ | ۵.۴۹ % | ۲۴,۷۴۱ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۱۹۸,۶۹۷ | ۲۵.۳ % | ۴۵۵,۳۴۴ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۱۶ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۹۸ | ۸.۱۲ % | ۲۵,۹۰۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۱۹۲,۴۵۹ | ۲۲.۹۱ % | ۴۳۵,۸۶۲ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۶۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۲۵ | ۱۷.۱۸ % | ۲۵,۸۹۷ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱۹۳,۱۵۹ | ۲۲.۶۸ % | ۴۱۳,۴۹۷ | ۴۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۱۷ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۹۱ | ۲۰.۸۶ % | ۲۵,۸۸۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۱۵۰,۲۳۶ | ۱۸.۸ % | ۳۶۷,۳۲۸ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۴۶ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۶۰ | ۲۶.۷۹ % | ۲۵,۸۷۳ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۵۰,۲۳۶ | ۱۸.۸ % | ۳۶۷,۳۲۸ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۴۳ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۶۰ | ۲۶.۷۹ % | ۲۵,۸۶۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱۵۰,۲۳۶ | ۱۸.۸۱ % | ۳۶۷,۳۲۸ | ۴۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۴۰ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۴۴ | ۲۶.۷۹ % | ۲۵,۸۵۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۱۴۹,۸۹۴ | ۱۹.۲۲ % | ۳۳۳,۶۶۰ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۹۹ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۱۳ | ۲۹.۳۷ % | ۲۵,۸۳۸ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۱۳۵,۸۰۵ | ۲۶.۴۸ % | ۳۰۸,۵۳۷ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۴۵ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۳ | ۰.۳ % | ۲۵,۸۲۶ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |