صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۵۹,۳۸۰	۲۳.۸۴ %	۴۷۸,۱۹۶	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۱.۳۲ %	۱۵,۹۰۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۶۰,۹۳۴	۲۳.۸۷ %	۴۸۳,۱۹۵	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۹۱۳	۱.۱۷ %	۱۵,۸۹۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۶۱,۵۵۹	۲۳.۹۶ %	۴۸۱,۶۳۲	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۴۳۵	۱.۲۵ %	۱۶,۳۲۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۶۱,۵۵۹	۲۳.۹۶ %	۴۸۱,۶۳۲	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۴۳۵	۱.۲۵ %	۱۶,۳۲۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۶۱,۵۵۹	۲۳.۹۷ %	۴۸۱,۶۳۲	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۳۰۹	۱.۲۳ %	۱۶,۳۱۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۶۱,۶۸۶	۲۴.۰۹ %	۴۸۰,۰۰۱	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۲	۰.۹۱ %	۱۶,۹۶۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۷۵,۰۸۷	۲۶.۵۳ %	۴۵۶,۴۸۴	۶۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۰.۲۵ %	۲۰,۵۷۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۷۴,۹۳۴	۲۶.۶ %	۴۵۴,۲۳۱	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۰.۲۵ %	۲۰,۵۶۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۸۱,۷۷۷	۲۷.۲۵ %	۴۵۹,۸۸۲	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۰.۴ %	۱۶,۵۰۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۸۰,۷۰۰	۲۷.۴ %	۴۵۲,۷۲۹	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۰۵ %	۱۹,۵۲۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه