صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۱۳۵,۸۰۵ | ۲۶.۴۸ % | ۳۰۸,۵۳۷ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۴۲ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۳ | ۰.۳ % | ۲۵,۸۱۴ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱۳۵,۸۰۵ | ۲۶.۴۹ % | ۳۰۸,۵۳۷ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۳۹ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۱ | ۰.۲۶ % | ۲۵,۸۰۲ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۱۳۲,۵۸۰ | ۲۶.۶۷ % | ۲۸۸,۳۰۵ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۶۴ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۹ | ۱.۸۶ % | ۲۵,۷۹۰ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۱۳۲,۵۸۰ | ۲۶.۶۷ % | ۲۸۸,۳۰۵ | ۵۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۶۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۹ | ۱.۸۶ % | ۲۵,۷۷۹ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۱۳۲,۵۸۰ | ۲۶.۶۸ % | ۲۸۸,۳۰۵ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۵۹ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۷ | ۱.۸۵ % | ۲۵,۷۶۷ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱۳۲,۰۹۰ | ۲۶.۹ % | ۲۷۹,۳۷۳ | ۵۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۹۶ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۶ | ۲.۶ % | ۲۵,۷۵۵ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱۳۷,۶۴۰ | ۲۷.۶۷ % | ۲۷۹,۴۱۷ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۸۸ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۷۳ | ۳.۶۹ % | ۲۰,۸۷۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۱۳۷,۳۷۱ | ۲۷.۱۸ % | ۲۷۶,۲۳۸ | ۵۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۵۱ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۰۴ | ۵.۹ % | ۲۰,۸۶۱ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۱۳۸,۰۷۲ | ۲۷ % | ۲۷۶,۸۰۳ | ۵۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۵۱ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۷۴ | ۶.۹۶ % | ۱۹,۹۶۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۱۳۹,۰۱۳ | ۲۶.۴۸ % | ۲۷۲,۵۱۲ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۰۲ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۰۷ | ۹.۹۸ % | ۱۹,۹۵۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |