صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۲۳۳,۲۳۸ | ۴۲.۳ % | ۲۲۸,۴۳۳ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۹ | ۸.۷ % | ۱۲,۴۸۷ | ۲.۲۶ % | ۱۵,۵۱۷ | ۲.۸۱ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۲۳۱,۰۳۶ | ۴۱.۸۸ % | ۲۲۸,۸۶۳ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۸۷ | ۹.۰۶ % | ۱۲,۴۷۰ | ۲.۲۶ % | ۱۵,۵۲۲ | ۲.۸۱ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۲۳۱,۰۵۸ | ۴۱.۸۱ % | ۲۲۹,۹۰۴ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۸۷ | ۹.۰۵ % | ۱۲,۴۵۳ | ۲.۲۵ % | ۱۵,۵۰۶ | ۲.۸۱ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۲۳۱,۴۱۹ | ۴۱.۵۹ % | ۲۳۰,۴۴۰ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۷ | ۶.۹۲ % | ۲۶,۷۲۸ | ۴.۸ % | ۱۵,۵۸۹ | ۲.۸ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۲۳۲,۱۰۵ | ۴۱.۶ % | ۲۳۱,۳۶۷ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۷ | ۶.۹ % | ۲۶,۷۱۱ | ۴.۷۹ % | ۱۵,۵۳۷ | ۲.۷۹ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۲۳۲,۷۰۴ | ۴۱.۵۶ % | ۲۴۶,۹۸۱ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۱۵ | ۶.۸۸ % | ۱۲,۴۰۱ | ۲.۲۱ % | ۱۵,۶۴۸ | ۲.۷۹ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۲۳۲,۷۰۴ | ۴۱.۵۶ % | ۲۴۶,۹۸۱ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۱۵ | ۶.۸۸ % | ۱۲,۳۸۴ | ۲.۲۱ % | ۱۵,۶۴۸ | ۲.۷۹ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۲۳۲,۷۰۴ | ۴۱.۵۶ % | ۲۴۶,۹۸۱ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۱۵ | ۶.۸۸ % | ۱۲,۳۶۷ | ۲.۲۱ % | ۱۵,۶۴۸ | ۲.۷۹ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۲۳۲,۸۹۴ | ۴۱.۶۲ % | ۲۴۶,۲۲۹ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۴۸ | ۶.۵۱ % | ۱۴,۵۵۳ | ۲.۶ % | ۱۵,۷۲۳ | ۲.۸۱ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۲۳۳,۵۸۸ | ۴۱.۷۱ % | ۲۴۵,۶۰۶ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۶۶ | ۶.۵۵ % | ۱۴,۵۳۶ | ۲.۶ % | ۱۵,۸۹۸ | ۲.۸۴ % |