صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۳۱,۸۱۱	۴۷.۶۶ %	۲۱۰,۵۶۷	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۶	۳.۷۹ %	۷,۶۵۷	۱.۵۷ %	۳,۹۸۹	۰.۸۲ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۳۲,۱۱۸	۴۷.۶ %	۲۱۰,۵۰۷	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۸	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۳	۳.۹۹ %	۷,۶۵۳	۱.۵۷ %	۳,۹۵۴	۰.۸۱ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۳۲,۰۷۳	۴۶.۴۶ %	۲۱۴,۱۰۱	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۸	۴.۲ %	۱۴,۶۴۰	۲.۹۳ %	۳,۸۱۳	۰.۷۶ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۲۳۴,۱۷۸	۴۶.۳۶ %	۲۱۷,۹۲۲	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۵	۴.۱۵ %	۱۴,۳۲۳	۲.۸۴ %	۳,۸۰۰	۰.۷۵ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲۳۴,۱۷۸	۴۶.۳۶ %	۲۱۷,۹۲۲	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۵	۴.۱۵ %	۱۴,۳۲۰	۲.۸۴ %	۳,۸۰۰	۰.۷۵ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۳۴,۱۷۸	۴۶.۳۷ %	۲۱۷,۹۲۲	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۵	۴.۱۵ %	۱۴,۳۱۶	۲.۸۳ %	۳,۸۰۰	۰.۷۵ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۲۳۹,۰۳۲	۴۷.۱۲ %	۲۲۲,۲۹۸	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۵	۴.۱۳ %	۷,۳۲۲	۱.۴۴ %	۳,۷۵۶	۰.۷۴ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۳۹,۲۳۹	۴۶.۹۹ %	۲۲۴,۰۰۲	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۵	۴.۱۲ %	۷,۳۱۸	۱.۴۴ %	۳,۶۸۳	۰.۷۲ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۴۱,۱۶۵	۴۶.۹۴ %	۲۲۴,۰۸۳	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۴	۴.۵۸ %	۷,۳۱۵	۱.۴۲ %	۳,۸۰۳	۰.۷۴ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۲۳۷,۹۹۰	۴۶.۷۴ %	۲۲۱,۷۳۴	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۲	۴.۹۴ %	۶,۶۸۷	۱.۳۱ %	۳,۷۸۵	۰.۷۴ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه