صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۳۷,۴۹۳ | ۴۴.۳۹ % | ۲۳۹,۳۷۰ | ۴۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۴ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۴۱ | ۳.۹۳ % | ۷,۲۷۳ | ۱.۳۶ % | ۱۵,۹۷۹ | ۲.۹۹ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲۳۶,۲۰۰ | ۴۴.۱۱ % | ۲۴۱,۳۲۷ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۹ | ۳.۹۳ % | ۷,۲۷۰ | ۱.۳۶ % | ۱۵,۸۲۳ | ۲.۹۵ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۳۴,۹۷۲ | ۴۳.۸۱ % | ۲۴۲,۳۸۹ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۸ | ۴.۱۱ % | ۷,۲۶۶ | ۱.۳۵ % | ۱۵,۸۴۱ | ۲.۹۵ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲۳۵,۵۱۶ | ۴۳.۸۲ % | ۲۴۲,۶۸۰ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۰۰ | ۴.۱۷ % | ۷,۲۶۴ | ۱.۳۵ % | ۱۵,۸۲۵ | ۲.۹۴ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲۳۵,۷۱۱ | ۴۴.۰۳ % | ۲۴۰,۳۶۵ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۴ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۵ | ۴.۱۴ % | ۷,۵۶۳ | ۱.۴۱ % | ۱۵,۷۱۹ | ۲.۹۴ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲۳۵,۷۱۱ | ۴۴.۰۳ % | ۲۴۰,۳۶۵ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۵ | ۴.۱۴ % | ۷,۵۶۰ | ۱.۴۱ % | ۱۵,۷۱۹ | ۲.۹۴ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲۳۵,۷۲۵ | ۴۴.۰۳ % | ۲۴۰,۳۶۵ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۵ | ۴.۱۴ % | ۷,۵۵۶ | ۱.۴۱ % | ۱۵,۷۱۹ | ۲.۹۴ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۲۳۵,۶۱۸ | ۴۳.۹۸ % | ۲۴۰,۵۴۵ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۴۱ | ۴.۲۱ % | ۷,۵۵۳ | ۱.۴۱ % | ۱۵,۷۰۶ | ۲.۹۳ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲۳۶,۶۷۷ | ۴۳.۸۷ % | ۲۴۲,۸۹۹ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۴۶ | ۳.۵۵ % | ۱۱,۳۸۸ | ۲.۱۱ % | ۱۵,۶۰۶ | ۲.۸۹ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۲۳۶,۱۵۰ | ۴۲.۱۵ % | ۲۴۲,۸۵۱ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۱۴ | ۷.۲۸ % | ۱۱,۰۸۱ | ۱.۹۸ % | ۱۵,۶۲۷ | ۲.۷۹ % |