صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۳۰,۷۷۴	۴۱.۴۸ %	۲۴۴,۷۱۲	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۹	۷.۰۲ %	۱۲,۳۱۶	۲.۲۱ %	۱۵,۸۳۳	۲.۸۵ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۳۲,۴۳۸	۴۱.۸۷ %	۲۴۱,۸۶۶	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹,۱۳۳	۷.۰۵ %	۱۲,۳۰۰	۲.۲۲ %	۱۵,۸۰۱	۲.۸۵ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۳۱,۲۳۶	۴۲.۰۸ %	۲۳۷,۰۳۳	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۸۲۵	۷.۲۵ %	۱۲,۲۸۳	۲.۲۴ %	۱۵,۵۱۱	۲.۸۲ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲۳۱,۲۳۶	۴۲.۰۸ %	۲۳۷,۰۳۳	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۲	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۸۲۵	۷.۲۵ %	۱۲,۲۶۶	۲.۲۳ %	۱۵,۵۱۱	۲.۸۲ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۳۱,۲۳۶	۴۲.۰۹ %	۲۳۷,۰۳۳	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۰۵۵	۷.۱۱ %	۱۲,۹۲۹	۲.۳۵ %	۱۵,۵۱۱	۲.۸۲ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۲۸,۰۳۷	۴۱.۹ %	۲۳۳,۲۴۰	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۸	۷.۶۵ %	۱۲,۲۹۰	۲.۲۶ %	۱۵,۴۴۲	۲.۸۴ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۲۹,۳۴۹	۴۱.۷۵ %	۲۳۳,۲۸۸	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۰	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۴۵,۳۲۵	۸.۲۵ %	۱۲,۲۷۲	۲.۲۳ %	۱۵,۴۴۹	۲.۸۱ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۲۹,۶۱۹	۴۲ %	۲۳۰,۳۷۰	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۴۵,۴۲۵	۸.۳۱ %	۱۲,۲۵۵	۲.۲۴ %	۱۵,۴۷۳	۲.۸۳ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۲۸,۸۸۳	۴۱.۵۵ %	۲۲۶,۷۸۴	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۵۳,۸۲۸	۹.۷۷ %	۱۲,۲۳۷	۲.۲۲ %	۱۵,۴۷۵	۲.۸۱ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲۲۹,۰۲۲	۴۱.۳۷ %	۲۲۸,۰۴۴	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۹	۹.۹۹ %	۱۲,۲۲۰	۲.۲۱ %	۱۵,۳۹۱	۲.۷۸ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه