صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۷۷,۸۱۲	۴۴.۵۴ %	۲۰۹,۳۹۷	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۱,۴۵۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۷۸,۳۷۸	۴۴.۷۴ %	۲۰۹,۶۴۱	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۰,۱۱۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۷۸,۳۷۸	۴۴.۵۶ %	۲۰۹,۶۴۱	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۳۳	۰.۵۱ %	۱۰,۱۱۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۸۱,۳۵۷	۴۴.۳ %	۲۱۵,۷۶۸	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۵ %	۱۰,۰۵۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۸۰,۲۰۱	۴۴.۲۳ %	۲۱۴,۹۲۷	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۵۱ %	۱۰,۰۶۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۸۰,۲۰۱	۴۴.۲۳ %	۲۱۴,۹۲۷	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۵۱ %	۱۰,۰۷۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۸۰,۲۰۱	۴۴.۲۳ %	۲۱۴,۹۲۷	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۵۱ %	۱۰,۰۷۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۸۰,۸۷۱	۴۴.۳۵ %	۲۱۴,۶۴۲	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۵۱ %	۱۰,۰۸۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۸۱,۰۷۶	۴۴.۳۶ %	۲۱۴,۸۱۰	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۵۱ %	۱۰,۰۹۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۸۴,۹۰۵	۴۴.۱۸ %	۲۲۱,۲۵۶	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۵ %	۱۰,۰۹۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه