صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲۲۲,۱۸۵ | ۴۷.۲۷ % | ۲۲۶,۹۴۳ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۱۳ % | ۹,۵۰۷ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲۲۲,۱۸۵ | ۴۷.۲۷ % | ۲۲۶,۹۴۳ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۱۳ % | ۹,۵۱۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۲۲,۱۸۵ | ۴۷.۲۶ % | ۲۲۶,۹۴۳ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۱۳ % | ۹,۵۱۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۲۰,۴۸۴ | ۴۶.۹۴ % | ۲۲۷,۹۳۶ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۸ | ۱.۲ % | ۹,۵۲۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۱۹,۴۰۸ | ۴۷.۱ % | ۲۲۵,۱۲۱ | ۴۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۷ | ۱.۲۱ % | ۹,۵۳۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۱۸,۶۶۵ | ۴۶.۹۷ % | ۲۲۵,۵۳۱ | ۴۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۷ | ۱.۲۱ % | ۹,۵۳۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۱۹,۷۴۴ | ۴۶.۵۸ % | ۲۳۰,۰۱۷ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۴ | ۱.۳۴ % | ۹,۵۴۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۱۹,۷۴۴ | ۴۶.۵۸ % | ۲۳۰,۰۱۷ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۴ | ۱.۳۴ % | ۹,۵۴۷ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۱۹,۷۴۴ | ۴۶.۵۸ % | ۲۳۰,۰۱۷ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۴ | ۱.۳۴ % | ۹,۵۵۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۱۸,۱۷۶ | ۴۶.۴۵ % | ۲۲۹,۷۴۸ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۴ | ۱.۳۱ % | ۹,۵۵۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |