صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱۸۶,۵۶۹ | ۴۴.۱۶ % | ۲۲۳,۵۵۵ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۹ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۱۱۱ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱۸۶,۹۴۲ | ۴۳.۸۷ % | ۲۲۶,۷۵۹ | ۵۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۱۱۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱۸۶,۹۴۲ | ۴۳.۸۷ % | ۲۲۶,۷۵۹ | ۵۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۱۲۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۸۶,۹۴۲ | ۴۳.۸۷ % | ۲۲۶,۷۵۹ | ۵۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۱۳۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۹۸,۱۷۶ | ۴۴.۴۹ % | ۲۲۷,۹۱۳ | ۵۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۰ | ۲.۱۸ % | ۹,۵۰۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۹۸,۴۶۸ | ۴۵.۲۷ % | ۲۲۰,۵۰۵ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۳ % | ۹,۵۱۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲۰۰,۳۲۹ | ۴۵.۹۲ % | ۲۱۵,۸۴۰ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۴ % | ۱۰,۱۴۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲۰۱,۰۰۴ | ۴۵.۸۳ % | ۲۱۷,۴۸۸ | ۴۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۲ % | ۱۰,۱۵۱ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۰۱,۰۰۴ | ۴۵.۸۳ % | ۲۱۷,۴۸۸ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۲ % | ۱۰,۱۵۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۰۱,۰۰۴ | ۴۵.۸۳ % | ۲۱۷,۴۸۸ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۲ % | ۱۰,۱۶۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |