صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۸,۷۳۴	۴۱.۳۸ %	۲۴,۸۲۴	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۱۸,۸۳۳	۴۱.۰۴ %	۲۵,۳۴۳	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۱۸,۸۷۵	۴۰.۹۹ %	۲۵,۴۵۵	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۲	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۸,۸۴۲	۴۰.۹۴ %	۲۵,۴۶۴	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۱	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۸,۹۰۲	۳۹.۹ %	۲۶,۷۵۵	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۱۹,۳۶۲	۴۰.۴۷ %	۲۶,۷۶۵	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۱۹,۳۶۲	۴۰.۴۷ %	۲۶,۷۶۵	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۱۹,۳۶۲	۴۰.۴۷ %	۲۶,۷۶۵	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۱۹,۴۲۱	۴۰.۶۷ %	۲۶,۶۲۵	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۶۹۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۱۹,۷۵۴	۴۱.۱۸ %	۲۶,۵۰۱	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۱,۶۹۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه