صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۸,۰۸۷	۴۲.۴۴ %	۲۲,۸۷۶	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۷ %	۱,۴۹۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۷,۹۴۷	۴۰.۳۳ %	۲۴,۹۰۰	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۵ %	۱,۴۹۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۷,۸۰۹	۴۱.۲ %	۲۳,۷۶۵	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۶ %	۱,۴۹۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۷,۹۱۴	۴۳.۱۹ %	۲۱,۸۸۱	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱۷,۹۱۴	۴۳.۱۹ %	۲۱,۸۸۱	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۷,۹۱۴	۴۳.۱۹ %	۲۱,۸۸۱	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۷,۸۰۷	۴۳.۲۸ %	۲۱,۶۵۶	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۳۸ %	۱,۵۲۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۱۷,۹۴۲	۴۳.۶۲ %	۲۰,۵۵۷	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۳۸ %	۲,۴۷۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱۷,۹۳۶	۴۳.۵۴ %	۲۰,۴۳۵	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۵ %	۲,۴۷۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱۷,۷۹۹	۴۳.۳۹ %	۲۱,۳۰۷	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۵ %	۱,۵۶۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه