صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۱۷,۹۰۱ | ۴۳.۴۴ % | ۱۹,۶۲۷ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۳ % | ۳,۵۴۲ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۱۸,۵۷۸ | ۴۳.۹۷ % | ۲۱,۹۱۳ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۲۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۱۸,۴۰۱ | ۴۲.۷۲ % | ۲۲,۹۱۴ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۲۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۱۸,۶۳۲ | ۴۲.۸۹ % | ۲۳,۰۴۳ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۲۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۱۸,۸۸۵ | ۴۳.۳۱ % | ۲۲,۹۵۵ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۲۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۱۸,۸۸۵ | ۴۳.۳۱ % | ۲۲,۹۵۵ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۲۴ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۱۸,۸۸۵ | ۴۳.۳۱ % | ۲۲,۹۵۵ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۲۴ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۱۹,۰۹۹ | ۴۲.۲۱ % | ۲۴,۳۹۰ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳ % | ۱,۶۲۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۱۸,۷۸۴ | ۴۱.۷۳ % | ۲۴,۴۸۷ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳ % | ۱,۶۰۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۱۸,۷۰۷ | ۴۱.۷ % | ۲۴,۴۳۳ | ۵۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۰۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |