صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۱۹,۳۲۹ | ۴۰.۹۷ % | ۲۵,۸۲۷ | ۵۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰.۱۷ % | ۱,۹۳۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۱۹,۳۴۸ | ۴۱.۲۸ % | ۲۵,۶۱۳ | ۵۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۲۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۱۹,۱۹۶ | ۴۱.۱ % | ۲۵,۵۸۲ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰.۱۷ % | ۱,۸۴۴ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۱۹,۰۶۳ | ۴۰.۳ % | ۲۵,۵۵۵ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱ | ۱.۸۲ % | ۱,۸۲۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۱۹,۰۶۳ | ۴۰.۳ % | ۲۵,۵۵۵ | ۵۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱ | ۱.۸۲ % | ۱,۸۲۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۱۹,۰۶۳ | ۴۰.۳ % | ۲۵,۵۵۵ | ۵۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱ | ۱.۸۲ % | ۱,۸۲۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۱۸,۸۲۳ | ۴۰.۱۴ % | ۲۵,۳۸۵ | ۵۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱ | ۱.۸۴ % | ۱,۸۲۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۱۸,۵۹۴ | ۳۹.۷۸ % | ۲۵,۵۱۲ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱ | ۱.۸۴ % | ۱,۷۶۹ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۱۸,۲۱۰ | ۳۹.۵۸ % | ۲۵,۱۶۷ | ۵۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱ | ۱.۸۷ % | ۱,۷۷۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۱۷,۷۱۰ | ۳۸.۸۵ % | ۲۴,۱۲۷ | ۵۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۳۸ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % |