صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۲۵,۱۸۹ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۴ | ۶۳.۶۳ % | ۳,۵۴۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۲۵,۱۸۹ | ۳۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۴ | ۶۳.۶۵ % | ۳,۵۱۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۲۵,۱۸۹ | ۳۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۴ | ۶۳.۶۷ % | ۳,۴۹۳ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۲۶,۰۸۶ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۰ | ۶۳.۶ % | ۳,۲۳۳ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۲۶,۴۸۶ | ۳۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۵۱ | ۵۴.۱۴ % | ۹,۹۸۸ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۲۶,۳۹۳ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۵ | ۶.۵۳ % | ۴۸,۶۶۹ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۳۲,۸۴۴ | ۴۱.۵۳ % | ۳۴۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۱ | ۴.۸۸ % | ۴۲,۰۲۷ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۳۲,۸۴۴ | ۴۱.۵۳ % | ۳۴۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۱ | ۴.۸۸ % | ۴۲,۰۲۷ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۳۲,۸۴۴ | ۴۱.۵۳ % | ۳۴۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۱ | ۴.۸۸ % | ۴۲,۰۲۶ | ۵۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۴۳,۸۳۰ | ۵۷.۶۹ % | ۲۴,۱۴۵ | ۳۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۴ | ۴.۹۲ % | ۴,۲۶۴ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |