صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۵۳,۱۲۴ | ۵۳.۲۹ % | ۳۵,۷۱۸ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۵ | ۷.۵۷ % | ۳,۳۰۵ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۵۱,۲۶۳ | ۵۰.۷۶ % | ۳۳,۲۲۶ | ۳۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۴ | ۱۳.۰۷ % | ۳,۳۰۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۴۴,۵۳۸ | ۴۶.۵۸ % | ۳۱,۶۸۲ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۸ | ۱۶.۸۴ % | ۳,۲۹۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۴۴,۵۳۸ | ۴۶.۵۹ % | ۳۱,۶۸۲ | ۳۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۸ | ۱۶.۸۴ % | ۳,۲۸۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۴۴,۵۳۸ | ۴۶.۵۹ % | ۳۱,۶۸۲ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۸ | ۱۶.۸۴ % | ۳,۲۷۷ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۴۲,۶۱۸ | ۴۲.۸۵ % | ۲۵,۲۴۸ | ۲۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۲ | ۲۸.۴۸ % | ۳,۲۶۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۴۰,۸۲۹ | ۳۵.۱۲ % | ۲۱,۵۵۳ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۲۹ | ۴۳.۵۵ % | ۳,۲۵۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۳۹,۶۱۰ | ۳۸.۴۵ % | ۹,۴۰۰ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۶۵ | ۴۹.۲۸ % | ۳,۲۳۱ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۲۶,۰۴۰ | ۳۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۶۵ | ۶۳.۰۸ % | ۳,۴۳۵ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۲۵,۱۸۹ | ۳۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۴ | ۶۳.۶۱ % | ۳,۵۶۳ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |