صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۳,۱۳۰	۴۸.۵۴ %	۲۹,۹۱۴	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۱ %	۵,۱۳۳	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۳۲,۴۶۱	۴۸.۳ %	۲۸,۹۳۴	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱.۴۲ %	۴,۸۵۴	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۳۱,۶۲۵	۴۷.۶۹ %	۳۰,۴۰۳	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱.۴۴ %	۳,۳۳۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۳۱,۱۰۱	۴۳.۳۶ %	۲۸,۳۹۲	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۹	۱۲.۴۱ %	۳,۳۲۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۳۰,۸۵۴	۴۲.۰۱ %	۲۸,۵۱۸	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۴	۱۴.۶۳ %	۳,۳۲۴	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۳۰,۸۵۴	۴۲.۰۲ %	۲۸,۵۱۸	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۴	۱۴.۶۳ %	۳,۳۱۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۳۰,۸۵۴	۴۲.۰۲ %	۲۸,۵۱۸	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۴	۱۴.۶۳ %	۳,۳۱۲	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۳۰,۸۴۵	۳۸.۷۸ %	۲۰,۶۶۹	۲۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۹	۳۱.۰۸ %	۳,۳۰۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۲۹,۴۹۰	۳۸.۲۹ %	۱۸,۳۷۸	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۲	۳۳.۵۸ %	۳,۲۹۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۲۹,۳۳۳	۴۶.۰۴ %	۵,۲۳۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۲	۴۰.۵۹ %	۳,۲۸۱	۵.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه