صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۴۱,۰۴۶	۵۲.۴۸ %	۳۳,۲۴۹	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۴۶ %	۳,۵۵۸	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۴۱,۰۴۶	۵۲.۴۸ %	۳۳,۲۴۹	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۴۶ %	۳,۵۵۷	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۳۹,۷۱۲	۵۲.۰۶ %	۳۲,۶۹۷	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰.۴۱ %	۳,۵۵۷	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۳۹,۳۷۷	۵۱.۶۳ %	۳۲,۰۰۵	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱.۷۴ %	۳,۵۵۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۴۰,۹۱۴	۵۲.۳۳ %	۳۲,۳۸۷	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱.۷ %	۳,۵۵۵	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۴۰,۹۱۴	۵۲.۳۳ %	۳۲,۳۸۷	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱.۷ %	۳,۵۵۳	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۴۰,۹۱۴	۵۲.۳۳ %	۳۲,۳۸۷	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱.۷ %	۳,۵۵۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۴۲,۴۴۲	۴۵.۵ %	۳۲,۹۸۵	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۵	۱۵.۶۹ %	۳,۲۱۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۲,۸۳۸	۴۵.۶۷ %	۳۳,۱۱۳	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۵	۱۵.۶ %	۳,۲۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۴۵,۶۶۴	۵۵.۲ %	۱۸,۸۳۵	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۳	۱۷.۶ %	۳,۶۶۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه