صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱۶۵,۸۸۷ | ۴۲.۸۱ % | ۲۰۷,۴۹۲ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۱۶۵,۵۵۳ | ۴۲.۵۹ % | ۲۰۸,۳۰۰ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۱۶۵,۵۵۳ | ۴۲.۵۹ % | ۲۰۸,۳۰۰ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۱۶۵,۵۵۳ | ۴۲.۵۹ % | ۲۰۸,۳۰۰ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۱۶۸,۵۹۸ | ۴۲.۰۶ % | ۲۱۱,۸۶۵ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۰ | ۲.۰۱ % | ۱۲,۳۲۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۱۶۸,۷۵۲ | ۴۲.۴ % | ۲۰۸,۷۱۹ | ۵۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۰ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۳۳۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۱۶۸,۷۵۲ | ۴۲.۴ % | ۲۰۸,۷۱۹ | ۵۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۰ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۳۳۵ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱۶۸,۷۵۲ | ۴۲.۴ % | ۲۰۸,۷۱۹ | ۵۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۰ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۳۴۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱۶۹,۰۵۹ | ۴۳.۲۶ % | ۲۰۶,۱۸۰ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۴ | ۰.۷۸ % | ۱۲,۳۴۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۱۶۹,۲۰۰ | ۴۳.۹۵ % | ۱۹۳,۴۳۴ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۰.۳۷ % | ۲۰,۷۹۶ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |