صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۸۰,۲۰۱ | ۴۴.۲۳ % | ۲۱۴,۹۲۷ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۵۱ % | ۱۰,۰۷۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۸۰,۲۰۱ | ۴۴.۲۳ % | ۲۱۴,۹۲۷ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۵۱ % | ۱۰,۰۷۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۸۰,۸۷۱ | ۴۴.۳۵ % | ۲۱۴,۶۴۲ | ۵۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۶ | ۰.۵۱ % | ۱۰,۰۸۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۸۱,۰۷۶ | ۴۴.۳۶ % | ۲۱۴,۸۱۰ | ۵۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۶ | ۰.۵۱ % | ۱۰,۰۹۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۸۴,۹۰۵ | ۴۴.۱۸ % | ۲۲۱,۲۵۶ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۶ | ۰.۵ % | ۱۰,۰۹۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱۸۶,۵۶۹ | ۴۴.۱۶ % | ۲۲۳,۵۵۵ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۹ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۱۱۱ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱۸۶,۹۴۲ | ۴۳.۸۷ % | ۲۲۶,۷۵۹ | ۵۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۱۱۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱۸۶,۹۴۲ | ۴۳.۸۷ % | ۲۲۶,۷۵۹ | ۵۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۱۲۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۸۶,۹۴۲ | ۴۳.۸۷ % | ۲۲۶,۷۵۹ | ۵۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۱۳۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۹۸,۱۷۶ | ۴۴.۴۹ % | ۲۲۷,۹۱۳ | ۵۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۰ | ۲.۱۸ % | ۹,۵۰۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |