صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۹۸,۴۶۸ | ۴۵.۲۷ % | ۲۲۰,۵۰۵ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۳ % | ۹,۵۱۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲۰۰,۳۲۹ | ۴۵.۹۲ % | ۲۱۵,۸۴۰ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۴ % | ۱۰,۱۴۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲۰۱,۰۰۴ | ۴۵.۸۳ % | ۲۱۷,۴۸۸ | ۴۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۲ % | ۱۰,۱۵۱ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۰۱,۰۰۴ | ۴۵.۸۳ % | ۲۱۷,۴۸۸ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۲ % | ۱۰,۱۵۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۰۱,۰۰۴ | ۴۵.۸۳ % | ۲۱۷,۴۸۸ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۲ % | ۱۰,۱۶۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۰۱,۰۰۴ | ۴۵.۸۳ % | ۲۱۷,۴۸۸ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۲ % | ۱۰,۱۶۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۰۱,۳۹۳ | ۴۵.۸۴ % | ۲۱۸,۷۰۹ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۲ % | ۹,۳۳۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۰۱,۹۵۱ | ۴۵.۷۱ % | ۲۲۰,۶۱۲ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۹ | ۲.۱۳ % | ۹,۷۰۵ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۰۱,۲۲۱ | ۴۵.۶۳ % | ۲۲۰,۴۹۳ | ۵۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۹ | ۲.۱۳ % | ۹,۷۱۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۰۴,۶۰۱ | ۴۵.۷۳ % | ۲۲۳,۵۵۴ | ۴۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۹ | ۲.۱ % | ۹,۷۱۶ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |