صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۴۴,۵۰۱	۳۷.۸۴ %	۲۰۳,۰۹۱	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۲۹ %	۳۳,۱۳۹	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۴,۵۰۱	۳۷.۸۴ %	۲۰۳,۰۹۱	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۲۹ %	۳۳,۱۴۴	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۴,۵۰۱	۳۷.۸۴ %	۲۰۳,۰۹۱	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۲۹ %	۳۳,۱۵۰	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۴,۳۸۷	۳۷.۱۵ %	۲۰۱,۹۶۷	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۰.۲ %	۴۱,۵۷۱	۱۰.۷ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۶,۳۳۳	۴۰.۴۹ %	۲۱۰,۳۳۱	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۰.۲ %	۱۸,۶۴۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۶۱,۶۰۳	۴۱.۷۷ %	۲۱۴,۰۱۸	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۹	۰.۴۶ %	۹,۵۱۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۶۳,۰۳۷	۴۱.۲۱ %	۲۱۹,۶۱۹	۵۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۵	۰.۸۷ %	۹,۵۱۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۶۶,۵۲۳	۴۲.۳۸ %	۲۱۲,۰۵۵	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۵	۱.۲۳ %	۹,۵۲۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۶۶,۵۲۳	۴۲.۳۸ %	۲۱۲,۰۵۵	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۵	۱.۲۳ %	۹,۵۲۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۶۶,۵۲۳	۴۲.۳۸ %	۲۱۲,۰۵۵	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۵	۱.۲۳ %	۹,۵۳۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه