صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۶۶,۱۴۴	۴۲.۹۸ %	۲۰۳,۶۷۶	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱ %	۱۲,۴۷۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۱۶۶,۸۸۲	۴۳.۰۶ %	۲۰۳,۱۵۲	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱ %	۱۳,۲۲۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۶۶,۸۸۲	۴۳.۰۶ %	۲۰۳,۱۵۲	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۶۰	۱.۱ %	۱۳,۲۲۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۶۶,۸۸۲	۴۳.۰۲ %	۲۰۶,۲۷۴	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲	۰.۸۵ %	۱۱,۴۶۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۶۶,۲۹۳	۴۲.۸۷ %	۲۰۷,۶۳۹	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۵	۰.۸۴ %	۱۰,۷۱۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۶۴,۹۵۸	۴۲.۷۴ %	۲۰۵,۲۲۰	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۵	۰.۸۴ %	۱۲,۵۶۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۶۲,۸۹۲	۴۲.۶۸ %	۲۰۲,۰۰۶	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۰.۷۴ %	۱۳,۹۶۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۶۴,۱۳۷	۴۲.۹۱ %	۲۰۴,۴۲۳	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۰۳ %	۱۳,۸۸۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۱۶۵,۸۸۷	۴۲.۸۱ %	۲۰۷,۴۹۲	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۱۳۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۱۶۵,۸۸۷	۴۲.۸۱ %	۲۰۷,۴۹۲	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه